کتاب: جادوگران بازار نوین
The New Market Wizards: Conversations with America's Top Traders
نویسنده: جک دی. شواگر Jack D. Schwager
معرفی کتاب
کتاب (جادوگران بازار نوین) ادامه موفق کتاب مشهور «جادوگران بازار» است که توسط جک دی. شواگر نوشته شده است. این کتاب مجموعهای از مصاحبههای عمیق با معاملهگران برجستهای را ارائه میکند که در دهههای ۱۹۸۰ و اوایل ۱۹۹۰ توانستهاند عملکردی فوقالعاده در بازارهای مالی داشته باشند.
پس از موفقیت چشمگیر کتاب نخست، شواگر تصمیم گرفت با نسل جدیدی از معاملهگران موفق گفتوگو کند تا مشخص شود آیا اصول موفقیت در بازار تغییر کرده است یا خیر. نتیجه این پژوهش نشان داد که اگرچه سبکها و استراتژیهای معاملاتی بسیار متفاوت هستند، اما بسیاری از ویژگیهای ذهنی و رفتاری معاملهگران موفق همچنان مشترک باقی ماندهاند.
این کتاب امروزه یکی از منابع کلاسیک آموزش معاملهگری محسوب میشود و در کنار (جادوگران بازار) از مهمترین کتابهای حوزه بازارهای مالی به شمار میآید.
(جادوگران بازار نوین) مجموعهای از مصاحبهها با معاملهگران برجسته آمریکاست که تجربیات، روشهای معاملاتی، اشتباهات و نگرشهای خود را درباره بازارهای مالی شرح میدهند.
جک شواگر در این کتاب نشان میدهد که موفقیت در بازار بیش از هر چیز به مدیریت ریسک، انضباط فردی، کنترل احساسات و داشتن یک مزیت معاملاتی پایدار وابسته است.
اگر به مطالب آموزشی در حوزه تحلیل و معامله در بازارهای مالی علاقمند هستید، کلیک کنید.
ادامه مطلب
دیگر کتاب های کاربردی
معرفی نویسنده
خلاصه کتاب
کتاب (The New Market Wizards) که در سال ۱۹۹۲ منتشر شد، ادامهای بر پروژه تحقیقاتی جک شواگر درباره معاملهگران برتر جهان است.
در این کتاب، شواگر با گروهی از موفقترین معاملهگران زمان خود مصاحبه میکند و تلاش میکند الگوهای مشترک میان آنها را شناسایی کند.
برخلاف تصور بسیاری از افراد، معاملهگران حاضر در کتاب از روشهای کاملاً متفاوتی استفاده میکنند:
- برخی معاملهگران روندی هستند.
- برخی بر تحلیل تکنیکال تمرکز دارند.
- برخی از دادههای بنیادی استفاده میکنند.
- برخی کوتاهمدت معامله میکنند.
- برخی افقهای زمانی بلندمدت دارند.
اما با وجود این تفاوتها، ویژگیهای مشترکی در طرز فکر و مدیریت سرمایه آنها دیده میشود.
هیچ سیستم جادویی وجود ندارد
یکی از مهمترین یافتههای شواگر این است که هیچ روش جادویی و واحدی برای موفقیت در بازار وجود ندارد.
معاملهگران موفق کتاب از سیستمهای کاملاً متفاوتی استفاده میکنند.
- برخی بسیار تهاجمی هستند.
- برخی فوقالعاده محافظهکار عمل میکنند.
- برخی معاملات کوتاهمدت انجام میدهند.
- برخی هفتهها یا ماهها در یک موقعیت باقی میمانند.
این موضوع نشان میدهد که موفقیت بیشتر از آنکه به نوع استراتژی وابسته باشد، به کیفیت اجرای آن وابسته است.
مدیریت ریسک؛ مهمترین اصل
تقریباً تمام معاملهگران کتاب بر یک اصل تأکید دارند:
- اگر سرمایه خود را حفظ کنید، فرصتهای بعدی همیشه وجود خواهند داشت.
معاملهگران موفق هرگز اجازه نمیدهند یک معامله یا یک اشتباه، حساب معاملاتی آنها را نابود کند.
آنها:
- حد ضرر دارند.
- اندازه موقعیتهای خود را کنترل میکنند.
- و ریسک هر معامله را از قبل مشخص میکنند.
شواگر به این نتیجه میرسد که مدیریت ریسک مهمترین ویژگی مشترک میان معاملهگران بزرگ است.
انضباط مهمتر از هوش
یکی از نکات جالب کتاب این است که موفقترین معاملهگران لزوماً باهوشترین افراد بازار نیستند.
بسیاری از آنها معتقدند که:
- انضباط
- پشتکار
- کنترل احساسات
- و اجرای مداوم قوانین
از هوش خام اهمیت بیشتری دارند.
معاملهگری حرفهای بیش از آنکه یک رقابت تحلیلی باشد، یک رقابت ذهنی است.
پذیرش زیان
در مصاحبههای مختلف کتاب، یک موضوع بارها تکرار میشود:
- زیان بخشی طبیعی از معاملهگری است.
- معاملهگران موفق تلاش نمیکنند از تمام زیانها اجتناب کنند.
آنها میدانند که:
- حتی بهترین سیستمها نیز معاملات زیانده دارند.
- اشتباه کردن اجتنابناپذیر است.
- و هدف، حذف زیان نیست؛ بلکه کنترل آن است.
اهمیت انعطافپذیری
یکی از ویژگیهای برجسته معاملهگران کتاب، انعطافپذیری است.
آنها به بازار دیکته نمیکنند که چه اتفاقی باید بیفتد.
در عوض:
- به دادهها توجه میکنند.
- ذهن بازی دارند.
- و در صورت تغییر شرایط، دیدگاه خود را تغییر میدهند.
این ویژگی به آنها کمک میکند از تعصب تحلیلی دور بمانند.
روانشناسی معاملهگری
اگرچه کتاب بیشتر بر مصاحبهها متمرکز است، اما یکی از نتایج مهم آن نقش حیاتی روانشناسی در معاملهگری است.
بسیاری از معاملهگران بزرگ معتقدند:
- ترس
- طمع
- غرور
- انتقامجویی
بزرگترین دشمنان معاملهگر هستند.
آنها یاد گرفتهاند که احساسات را مدیریت کنند و تصمیمهای خود را بر اساس برنامه اتخاذ کنند.
معاملهگران برجسته کتاب
در این کتاب با تعدادی از موفقترین معاملهگران زمان خود آشنا میشویم.
از جمله:
Stanley Druckenmiller
William Eckhardt
Victor Sperandeo
Linda Bradford
Raschke
Tom Basso
هر یک از این افراد دیدگاهها و روشهای متفاوتی دارند، اما شباهتهای رفتاری آنها بسیار قابل توجه است.
یادگیری از اشتباهات
یکی از نقاط قوت کتاب این است که معاملهگران صرفاً درباره موفقیتهای خود صحبت نمیکنند.
آنها درباره موارد زیر نیز صحبت میکنند:
- شکستهای بزرگ
- زیانهای سنگین
- اشتباهات پرهزینه
شواگر نشان میدهد که موفقیت در بازار اغلب نتیجه سالها یادگیری از شکستهاست.
داشتن مزیت معاملاتی
تمام معاملهگران موفق کتاب دارای نوعی مزیت مشخص هستند.
این مزیت میتواند ناشی از مسائل زیر باشد:
- تحلیل بهتر
- درک رفتار بازار
- مدیریت ریسک برتر
- یا اجرای منظم قوانین
اما هیچکدام صرفاً بر شانس تکیه نمیکنند.
تأثیر کتاب بر معاملهگری مدرن
(جادوگران بازار نوین) پس از انتشار به یکی از محبوبترین کتابهای حوزه معاملهگری تبدیل شد.
این کتاب به معاملهگران نشان داد که موفقیت در بازار فقط به کشف یک اندیکاتور یا سیستم خاص وابسته نیست، بلکه به توسعه مهارتهای ذهنی، مدیریت سرمایه و اجرای منظم فرایندها بستگی دارد.
بسیاری از معاملهگران حرفهای امروزی این کتاب را در کنار «جادوگران بازار» و آثار مارک داگلاس از منابع اصلی آموزش معاملهگری میدانند.
پیام اصلی کتاب
پیام اصلی «جادوگران بازار نوین» این است که موفقیت در بازارهای مالی حاصل ترکیب دانش، انضباط، مدیریت ریسک و کنترل احساسات است.
جک شواگر نشان میدهد که معاملهگران موفق ممکن است از روشهای بسیار متفاوتی استفاده کنند، اما تقریباً همگی در چند ویژگی مشترک هستند:
- حفظ سرمایه
- پذیرش زیان
- انضباط بالا
- تفکر مستقل
- پایبندی به یک مزیت معاملاتی مشخص
این کتاب یادآور میشود که معاملهگری موفق یک فرایند بلندمدت است، نه نتیجه چند معامله موفق کوتاهمدت.
اگر به مطالب آموزشی در حوزه تحلیل و معامله در بازارهای مالی علاقمند هستید، کلیک کنید.
ادامه مطلب
دیگر کتاب های کاربردی
عضویت در آکادمی دکتر رضا صدیقی
معرفی نویسنده
جک دی. شواگر (Jack D. Schwager)
جک دی. شواگر نویسنده، تحلیلگر مالی و متخصص بازارهای آتی آمریکایی است که بهعنوان یکی از معتبرترین نویسندگان حوزه معاملهگری و سرمایهگذاری شناخته میشود.
او سالها در بازارهای مالی فعالیت کرده و علاوه بر تحلیل و مدیریت سرمایه، تحقیقات گستردهای درباره ویژگیهای معاملهگران موفق انجام داده است.
شهرت جهانی شواگر عمدتاً به دلیل مجموعه کتابهای «Market Wizards» است؛ آثاری که تجربه، نگرش و روشهای برخی از موفقترین معاملهگران جهان را مستند کردهاند.
از مهمترین آثار او میتوان به:
Market Wizards
The New Market Wizards
Stock Market Wizards
Hedge Fund Market Wizards
Unknown Market Wizards
Market Sense and Nonsense
اشاره کرد.
امروزه کتابهای جک شواگر جزو منابع کلاسیک آموزش معاملهگری محسوب میشوند و توسط معاملهگران، مدیران صندوقهای سرمایهگذاری و فعالان حرفهای بازارهای مالی در سراسر جهان مطالعه میشوند.
تفاوت اصلی دو کتاب (جادوگران بازار) و (جادوگران بازار نوین) در این است که «جادوگران بازار» بیشتر بر معاملهگران افسانهای دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تمرکز دارد و بسیاری از مصاحبهشوندگان آن از پیشگامان بازارهای آتی و کالا هستند، در حالی که «جادوگران بازار نوین» نسل جدیدتری از معاملهگران موفق را معرفی میکند که در بازارهای مدرنتر فعالیت داشتهاند. از نظر ساختار، هر دو کتاب مجموعه مصاحبه هستند، اما «جادوگران بازار نوین» تمرکز بیشتری بر روانشناسی معاملهگری، مدیریت ریسک و فرایند تصمیمگیری دارد و معمولاً بهعنوان نسخه پختهتر و عمیقتر کتاب اول شناخته میشود. به بیان ساده، اگر «جادوگران بازار» شما را با اسطورههای معاملهگری آشنا میکند، «جادوگران بازار نوین» نشان میدهد که نسل بعدی معاملهگران موفق چگونه همان اصول را در شرایط جدید بازار به کار گرفتهاند.
تغییر کلمه عبور
تغییر کلمه عبور
حساب کاربری من
سفارشات
مشاهده سفارش
سبد خرید